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花都代理记账报税公司企业财务人员怎样有效管理现金流

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  预测现金流

  认真对行年度和季度现金流预测。如果公司业务不稳定,甚至应采取周预测。准确的现金流预测可以及时发现问题,防患于未然。

  这里必须明确一点,现金流预测不是模糊猜测,而是基于数据之上有根据的评估,包括客户付款情况、未来费用评估、供应商付款期限。此外,应考虑诸如资本改善、贷款本金和利息等费用,还应将季节性销售波动带来的影响也计算在内。

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  改善应收账款回收

  如果是一手交钱一手交货,那么永远不会有现金流的问题。遗憾的是,实际情况往往并非如此。但是,可以通过加强应收账款管理改善现金流。关键在于加快资金流动速度、原材料转化为产品、存货转化为应收帐款及应收帐款转化为现金的速度。

  加强应付账款管理

  销售额快速增长常常会掩盖很多问题。如果管理一家增长期公司,应非常注意费用开支情况。不要仅仅满足于销售额的增加,因为随时都可能出现费用增长速度快过销售额增长的问题。认真审视各项费用,找出可以削减和控制费用的环节。

  生存危机

  也许有一天,你发现可能或已经没有足够现金支付各项费用。这并不意味着你是一个失败的商人,只说明你是一个缺乏长远计划的经营者。但一些日常经营中的好习惯可以帮你有效控制危机。

  首要一点就是对现金严格管理,尽早并尽可能准确了解存在问题。银行总是对急于获得贷款的申请人倍加小心,而更愿意贷款给手头宽裕的企业家。所以,最好提前几个月向银行贷款。如果银行发现资金紧张由缺乏计划引起,那么就更不愿意贷款给企业家。

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